星河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）(A 类份额)
基金居品尊府提要更新
编制日历：2024 年 7 月 30 日
送出日历：2024 年 7 月 30 日
本提要提供本基金的紧要信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募阐述书等销售文献。
一、居品大约
星河中证沪港深高股息指
基金简称 基金代码 501307
数（LOF）
下属基金简称 星河高股息 LOF 下属基金来去代码 501307
基金延续东谈主 星河基金延续有限公司 基金托管东谈主 北京银行股份有限公司
上市来去所及上市日 上海证券交 2018 年 4 月
基金合同顺利日 2018 年 4 月 10 日
期 易所 25 日
基金类型 股票型 来去币种 东谈主民币
运作方法 上市契约型敞开式（LOF） 敞开频率 每个敞开日
运转担任本基金基金
基金司理 卢轶乔 司理的日历
证券从业日历 2008 年 7 月 1 日
运转担任本基金基金
基金司理 黄栋 司理的日历
证券从业日历 2005 年 09 月 19 日
A 类基金份额场内简称“星河高股” 、场内扩位简称“星河高股息 LOF”
、场外简称
其他
“星河高股息 LOF”
；基金代码：501307）
二、基金投资与净值表示
(一) 投资目标与投资计谋
投资者阅读《星河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）招募阐述书》第十一章了解留热情况。
本基金弃取指数化投资计谋，细巧追踪中证沪港深高股息指数。在泛泛市集情况下，
投资目标 本基金力求将基金的净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度统统值规则在
本基金主要投资于中证沪港深高股息指数成份股、备选成份股。为更好地齐备投资目
标，本基金可小数投资于非成份股和存托把柄（包括中小板、创业板偏执他经中国证
监会核准上市的股票和存托把柄）、港股通所在股票、债券（包括国内照章刊行和上市
来去的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、
投资规模
超短期融资券、次级债券、政府相沿机构债券、政府相沿债券、地方政府债券、可转
换债券偏执他经中国证监会允许投资的债券）、钞票相沿证券、债券回购、货币市集工
具（包括同行存单）、银行进款（包括公约进款、按时进款偏执他银行进款）、权证、
股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但需相宜中国证监会的相
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关法律评释。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金延续东谈主在履行顺应神色后，
不错将其纳入投资规模。
基金的投资组合比例为：本基金 90%以上的基金钞票投资于股票。本基金投资于中证
沪港深高股息指数成份股偏执备选成份股的比例不低于非现款基金钞票的 80%。每个
来去日日终在扣除期货合约需交纳的来去保证金后，现款或到期日在一年以内的政府
债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。
如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例罢休，基金延续东谈主在履行顺应神色
后，不错休养上述投资品种的投资比例。
本基金原则上弃取指数完全复制法，进行被迫指数化投资。
本基金力求将基金的净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度统统值规则在
主要投资计谋
把柄投资计谋
功绩比较基准 中证沪港深高股息指数收益率*95%+银行活期进款利率(税后)*5%
本基金属于股票型基金，其长久平均风险与预期收益高于搀杂型基金、债券型基金与
货币市集基金。
本基金为指数型基金，其风险收益特征与所在指数所表征的市集组合的风险收益特征
风险收益特征
一样。
本基金投资于法律法则或监管机构允许投资的特定规模内的港股市集，本基金还面对
汇率风险、流动性风险、香港市集风险等港股投资所面对的相配投资风险。
(二) 投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表
(三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：功绩表示截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表畴昔表示。本基金合同于 2018 年 4 月 10
日顺利，合同顺利昔日按试验存续期计较，不按统统这个词当然年度进行折算。
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方法/费率
/抓有期限（N）
M 申购费 500,000≤M＜2,000,000 0.6%
（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.3%
M≥5,000,000 1,000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.1%
N≥30 天 0.0%
注：场内来去用度以证券公司试验收取为准
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类
收费方法/年费率或金额 收取方
别
延续费 0.50% 基金延续东谈主和销售机构
托管费 0.18% 基金托管东谈主
审计费
用
信息披
- 法律评释袒露报刊
露费
所在指数使用费的
指数许
收取下限为每季度 年下限金额：
可使用 0.02% 指数编制公司
东谈主民币 50,000 200,000.00 元
费
元，计较技能不及
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一季度的，根据实
际天数按比例计
算。
按照国度相关法律评释和《基金合同》商定，不错在基金财产
其他费
中列支的其他用度按试验发生额从基金钞票扣除。用度类 干系干事机构
用
别详见本基金《基金合同》及《招募阐述书》或其更新。
注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。
预估值，最终试验金额以基金按时论说袒露为准。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技能，投资者需支拨的运作费率如下表：
星河高股息 LOF
基金运作概括费率（年化）
抓有技能 2.11%
注：基金延续费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报袒露的干统统据为基准测
算。
四、风险揭示与紧要指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
（1）投资股指期货合约的风险
本基金可投资于股指期货等金融繁衍品，投资股指期货所面对的风险主若是市集风险、流动性风险、基
差风险、保证金风险、信用风险和操立场险。
（2）指数投资风险
所在指数并不成完全代表统统这个词股票市集。所在指数成份股的平均陈诉率与统统这个词股票市集的平均陈诉率
可能存在偏离。
所在指数成份股的价钱可能受到各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变
化，产生风险。
以下因素可能使基金投资组合的收益率与所在指数的收益率发生偏离：由于所在指数休养成份股或变
更编制规律；由于所在指数成份股发生配股、增发等活动导致成份股在所在指数中的权重发生变化；由于成
份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时休养投资组合或承担冲击成本；由于基金投资经过中的
证券来去成本，以及基金延续费和托管费等用度的存在；在本基金指数化投资经过中，因基金延续东谈主的延续
才略等方面从而影响本基金对所在指数的追踪进程；以偏执他因素产生的偏离。
如出现变更所在指数的情形，本基金将变更所在指数，投资组合将随之休养，投资东谈主须承担此项休养带
来的风险与成本。
本基金力求将基金的净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度统统值规则在 0.35%以内，年跟
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踪弱点规则在 4%以内，但因所在指数编制法律评释休养或其他因素可能导致追踪弱点向上上述规模，本基金净
值表示与指数价钱走势可能发生较大偏离。
本基金的所在指数由指数编制机构发布并延续和阐扬，畴昔指数编制机构可能由于各式原因罢手对指
数的延续和阐扬，本基金将根据基金合同的商定自干系情形发生之日起十个责任日内向中国证监会论说并
建议处分决策，如更换基金所在指数、移动运作方法、与其他基金统一、或者隔绝基金合同等，并在 6 个月
内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主大会未到手召开或就上述事项表决未通过的，基金合
同隔绝。投资东谈主将面对更换基金所在指数、移动运作方法、与其他基金统一、或者隔绝基金合同等风险。
自指数编制机构罢手所在指数的编制及发布至处分决策细目并实践前，基金延续东谈主应按照指数编制机
构提供的最近一个来去日的指数信息罢免基金份额抓有东谈主利益优先原则看守基金投资运作，该技能由于标
的指数不再更新等原因可能导致指数表示与干系市集表示有在互异，影响投资收益。
本基金主要投资于所在指数成份股及备选成份股，当所在指数成份股停牌或发生彰着负面事件面对退
市时，可能出现导致本基金的追踪偏离度和追踪弱点扩大的风险。
（3）汇率风险
本基金以东谈主民币召募和计价，指数要素股中可能包含香港市集股票。汇率的波动也可能加大基金净值的
波动，从而对基金功绩产生影响。
此外，如果汇率发布机构出现汇率发布时候蔓延或是汇率数据造作等情况，可能会对基金运作或者投资
者的决策产生不利影响。
（4）境外市集的风险
本基金可通过港股通投资干系钞票，存在一定的罢休因素，这些罢休因素的变化可能对本基金投入或退
出当地市集形成抨击，从而对投资收益以及泛泛的申购赎回产生径直或迤逦的影响。本基金还面对香港股票
市集风险、港股通额度罢休带来的投资风险、港股通所在股票休养的风险、港股通来去日设定的风险、税务
风险等风险。
（5）基金份额的折/溢价来去风险
A 类基金份额上市来去后，A 类基金份额的来去价钱与其基金份额净值之间可能发生偏离并出现折/溢
价来去的风险。
的风险、其他风险等。
机制，具体详见基金合同和本招募阐述书“侧袋机制”等相关章节。侧袋机制实践技能，基金延续东谈主将对基
金简称进行零散鲜艳，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东谈主仔细阅读干系内容并存眷本基金启
用侧袋机制时的特定风险。
(二) 紧要指示
本基金根据中国证券监督延续委员会 2018 年 1 月 8 日《对于准予星河中证沪港深高股息指数型证券投
资基金（LOF）注册的批复》(证监许可【2018】80 号)的注册，进行召募。
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资
于本基金莫得风险。
基金延续东谈主依照恪尽责守、磨真金不怕火信用、竭力尽责的原则延续和期骗基金财产，但不保证投老本基金一定盈
利，也不保证基金份额抓有东谈主的最低收益；因基金价钱可升可跌，亦不保证基金份额抓有东谈主能全数取回其原
本投资。
本基金投资内地与香港股票市集来去互联互通机制下允许投资的香港衔接来去所上市的股票（以下简称“港
股通所在股票”）会面对港股通机制下因投资环境、投资所在、市集轨制以及来去法律评释等互异带来的私有风
险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转来去，且对个股不设涨跌幅罢休，港股股价
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可能表示出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成亏蚀）、港股通
机制下来去日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成泛泛来去，港股不成实时
卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品尊府提要信息发生首要变更的，基金延续东谈主将在三个责任日内更新。其他信息发生变更的，基金管
理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金
的干系信息，敬请同期存眷基金延续东谈主发布的干系临时公告、按时论说等。
各方当事东谈主原意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好协商未能处分的，
任何一方均应将争议提交中国海外经济买卖仲裁委员会，根据该会届时有用的仲裁法律评释进行仲裁。仲裁地点
为北京市。仲裁裁决是结尾性的，并对各方当事东谈主均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。
五、其他尊府查询方法
以下尊府详见星河基金延续有限公司网站[www.cgf.cn][400-820-0860]
证券投资基金（LOF）托管公约》、《星河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）招募阐述书》偏执
更新
六、其他情况阐述
无。
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现在除极少数人之外，几乎所有人都会同意相对论是正确的理论，本书也没想翻案。作者扮演的角色有时像辩方律师，有时又像旁听庭审的新闻记者。作者叙述了许多与本案有关或并无直接关系的故事，对了解爱因斯坦和相对论理论以及那场持续多年的争议来说，仍是有益的。
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